Analyse de l'effet de l'intensité carbone sur le risque et sur le rendement des indices d'actions mondiaux , by Renaud Pilon-Boucher
March 2022
Présentation d'un outil de gestion de risques pour études actif-passif , by Mohamed Salim Triki
March 2022
Évaluation Bayésienne de la persistance de performance pour un univers d'investissement , by Louis Philippe Gauthier
March 2022
Documentation du processus d'optimisation des opérations d'administration de portefeuille de Fiera Capital , by Etienne Larochelle
March 2022
Flux monétaires et performances dans les fonds négociés en bourse ESG et conventionnels , by Marc-André Blackburn
March 2022
Prévision de la distribution des rendements par apprentissage automatique , by Olu-Yémi Emmanuel Alao
September 2021
Portefeuilles institutionnels et stratégies de rééquilibrage , by Guillaume Poirier-Duhamel
September 2021
La transition vers les taux sans risque: La fin de l'époque des taux interbancaires , by Christina Aladas
September 2021
Modèle de tarification de prêts hypothécaires pour Otéra Capital , by Thony Lohues
September 2021
Mise en place d'un système quantitatif pour l'attribution d'un portefeuille à l'aide d'un questionnaire en finance , by Jules Meslet
September 2021
Stratégie d'allocation tactique de portefeuille impliquant des techniques de Machine Learning pour la prédiction des mouvements du marché , by Jérôme Pansi
March 2021
Analyse des facteurs d'investissement et création de portefeuilles synthétiques en utilisant des méthodes de machine learning , by Francis Gingras
March 2021
Intégration de Black-Litterman dans l'allocation et l'optimisation d'un portefeuille de fonds de couverture , by Gabriel Shields Gagnon
March 2021
Stratégie d'investissement basée sur la liquidité des fonds négociés en bourse , by Achraf Bencherki
January 2021
Optimisation de portefeuille à l'aide de la méthode du Parametric Portfolio Policies , by Nicolas Ladouceur
January 2021
Allocation d'actifs dans une compagnie d'assurance , by Olivier Chainé
September 2020
L'analyse des facteurs de risque sur le marché des devises , by Samuel Vallée
September 2020
Revisiting Betting Against Beta in the Canadian Stock Market , by Keanu Vivish
September 2020
Prédiction de rendements boursiers via l'apprentissage automatique , by Vinçent Bérubé
September 2020
Hierarchical Clustering Analysis for Identification of Factor Regimes , by Cynthia Karim
March 2020
Stratégie de Gestion de Portefeuille - NHA-MBS , by Simon-Pierre Gauthier
March 2020
L'efficience des marchés testée à l'aide d'une stratégie d'investissement contrarian , by Raphaël Moreau
March 2020
Allocation d'actifs avec des techniques d'apprentissage automatique , by Jaurès Sourou
November 2019
Caisse de Dépôt et Placement du Québec Processus de priorisation et analyse de partenaires potentiels , by Rafael Egal
November 2019
Allocation dynamique de l'actif , by Alexandre Langevin
September 2019
Factor Investing Model for Carbon Emission Intensity Reduction , by Hairong Lyu
September 2019
Managed Income in Retirement , by Jonathan Desrosiers
September 2019
Vetting of Risk Metric's Valuation Models of Financial Instruments , by Khalil Daldoul
May 2019
ETFS d'infrastructures dans les marchés émergents et managed futures: impacts sur le profil rendement-risque d'un protefeuille , by Pierre-Luc Coulombe
March 2019
Développement d'un générateur stochastique de structures à terme de taux d'intérêt pour Optimum Gestion de Placements Inc. , by Mathieu St-Hilaire Fortier
November 2018
