Déterminants des obligations catastrophes : impact sur la performance des réassureurs , par Gabriel Brouillard
Janvier 2021
Impact de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur la Structure de Capital des compagnies publiques européennes , par Christophe Beaudoin-Lacoste
Novembre 2020
Analyse empirique de l'impact des décisions de production de l'OPEP sur les écarts de crédit des dettes publiques des compagnies pétrolières canadiennes , par Félix Jarry
Novembre 2020
Création et évaluation d'une plateforme de gestion indicielle du S&P500 , par Gabriel Maruca
Mai 2020
Impact d'un environnement de faibles taux d'intérêt sur les compagnies d'assurance dommages au Canada , par Alain Miot
Mars 2020
Modélisation de l'impact de facteurs macroéconomiques sur le segment de l'aviation régionale , par Youssef Mabrouk
Novembre 2019
Empirical Analysis of Liability Insurance for Directors & Officers and Professionals , par Sabrina Mc Carthy
Septembre 2019
Study of the impact of using statistical techniques to define asset classes on portfolio performance and risk metrics , par Kiril Gatev
Septembre 2019
Évaluation du modèle de notation interne des banques de la Caisse de dépôt et placement du Québec , par Samuel Boucher
Septembre 2019
En codirection avec : RAUFFLET, Emmanuel Benoit
Régime de retraite HEC Montréal. Analyse de la performance ESG Portefeuilles en actions 2018. , par David Ung
Mai 2019
Impact de l'inclusion des risques non modélisables du texte de loi de Bâle IV sur le capital réglementaire du Mouvement Desjardins , par Karll Gauvin
Mars 2019
Diversification Benefits from European Small-Cap Equities , par Louis Beaulieu
Septembre 2018
Incorporation de la distance de défaut des entreprises dans le modèle de prédiction des rendements boursiers à cinq facteurs de Fama et French , par Jean-François Lavoie
Septembre 2018
Valuation of embedded optionality in collateral contracts - Cheapest to deliver collateral , par Hicham Kettani
Septembre 2018
evue des stratégies d'investissements "LDI" auprès des fonds de pension à prestations déterminées et applications à deux cas réel , par Jonathan Rioux
Septembre 2018
Déterminants de la profitabilité des banques canadiennes: évidences empiriques pour le Canada , par Marc-André Mauger St-Pierre
Mai 2018
Calcul de la MVA sur des portefeuilles de SWAPS et de SWAPTIONS , par Othmane Zenati
Mars 2018
Méthodologie de marge de la CDCC , par Mathieu Boivin-Carrier
Mars 2018
Reviewing the effectiveness of alternative weighting strategies , par Dennis Hernandez
Janvier 2018
Les facteurs expliquant l'écart de rendement entre les acquisitions par emprunt et les marchés boursiers , par Vincent Tremblay
Janvier 2018
Fusions et acquisitions chez Garda World , par Mathieu Barbeau
Mars 2017
Étude longitudinale et descriptive de la marge nette d'intérêt des banques canadiennes post-crise 2008 , par Gauthier Leibenguth
Mars 2017
Mesure de l'effet de dilution , par Alexandre Lucas
Septembre 2016
En codirection avec : CHAIGNEAU, Pierre
Aversion pour le risque et excès de confiance en contexte de sélection adverse: leurs manifestations et impacts sur les polices d'assurance automobile et les réclamations , par Julie Salomon
Septembre 2016
Portefeuille nord-américain optimal , par Cédric Jutras
Septembre 2015
Analyse de performance historique du fonds XYZ , par Alexandre Bernard
Septembre 2015
Analyse de la performance des fonds communs de placement versus la performance du Fonds Standard Life-HEC Montréal , par David Leclair-Legault
Septembre 2015
