D.E.S.S. en gestion – professions financières

Approfondissez vos compétences en finance en vue d’une carrière fructueuse. Préparez-vous aux certifications CFA, FRM ou PRM; trois titres professionnels très recherchés sur le marché du travail et reconnus dans le monde entier.

Présentation

Votre formation en bref

Fondements théoriques essentiels à une compréhension approfondie de la finance : gestion de portefeuille, analyse financière, gestion des risques, investissements, conformité des institutions financières, négociation sur les marchés financiers, méthodes quantitatives.

Techniques d’utilisation et de programmation avancées de tableurs électroniques et de logiciels de gestion des risques.

Préparation aux examens de certification suivants :

Chartered Financial Analyst (CFA) du CFA Institute
Chartered Alternative investment Analyst (CAIA) de l'association CAIA
Financial Risk Manager (FRM) de la Global Association of Risk Professionals (GARP)
Professional Risk Manager (PRM) du Professional Risk Manager Institute Association (PRMIA)

« Le D.E.S.S. t'apprend à ne pas avoir peur des deadlines et ne pas paniquer face à la quantité de travail. Pour moi, c'est l'avantage principal. Une fois sur le marché du travail, j'ai obtenu un poste de première ligne où j’étais en contact direct avec les marchés et la clientèle. »

–

Philippe-Olivier Kaul, diplômé

Caractéristiques
du programme

2ᵉ cycle
30 crédits

Temps plein
Temps partiel

Jour
Soir

Hybride

Centre-ville

Vos perspectives professionnelles

Les titres CFA, FRM et PRM jouissent d’une forte demande sur le marché du travail et d’une reconnaissance internationale.

L’obtention de ce D.E.S.S. pourrait vous permettre d’occuper des postes tels que :

Analyste, capital-investissement (Private equity)
Analyste de crédit
Analyste, évaluation de fonds
Analyste financière, analyste financier
Analyste, infrastructures
Analyste, investissements
Banquière ou banquier d’affaires (Investment banker)
Gestionnaire de portefeuille
Négociatrice ou négociateur, actions, obligations
Responsable de conformité, institution bancaire
Vice-présidente ou vice-présidente, placements alternatifs

Ces autres programmes pourraient vous intéresser

Ce programme n'est pas admissible au permis de travail postdiplôme (PTPD).
Renseignez-vous sur les programmes admissibles

Attention! Des changements peuvent survenir sans préavis. Les lois et règlements du Québec et du Canada, ainsi que les informations communiquées par le ministère de l'Enseignement supérieur et par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ont préséance sur cette information.

Vous étudiez déjà dans le programme? Consultez votre liste de cours dans HEC en ligne > Progression scolaire.

10 cours obligatoires (30 crédits)

FINA 40206

Actifs financiers et gestion de portefeuille

Matière

Finance

Programme

Diplôme d'études supérieures

Lieu

Côte-des-Neiges

Mode d'enseignement

Hybride synchrone

Crédits

3

Le cours voit également les modèles et principes utilisés pour établir des prévisions économiques.

Thèmes couverts

1. Marchés obligataires.

2. Structures à terme des taux d'intérêt.

3. Stratégies de gestion.

4. Styles de gestion de portefeuille.

5. Courtage.

6. Éthique.

7. Scénarios économiques et stratégies.

Remarques importantes

Cours réservé aux programmes de 2e cycle en professions financières, et D.E.S.S. en comptabilité professionnelle - CPA.

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FINA 40209

Analyse financière de la firme

Matière

Finance

Programme

Diplôme d'études supérieures

Lieu

Centre-ville

Mode d'enseignement

Hybride synchrone

Crédits

3

Le cours permet également de comprendre et d'interpréter les décisions prises lors des différents stades de développement de la firme

Remarques importantes

Cours réservé au microprogramme de 2e cycle et au D.E.S.S. en professions financières, et à la M.Sc. en stratégie (cheminements mémoire et projet supervisé).

Voir la page web du cours
FINA 40211

Conformité des institutions financières

Matière

Finance

Programme

Diplôme d'études supérieures

Lieu

Centre-ville

Mode d'enseignement

Hybride synchrone

Crédits

3

Concept de conformité; importance centrale de la conformité dans la pratique des institutions financières québécoises, canadiennes et mondiales; applications pratiques des concepts; exemples de cas concrets vécus dans le milieu québécois et pistes d'insertion dans les métiers financiers.

Thèmes couverts

1. La conformité et ses enjeux dans un écosystème Fintech

2. Les produits financiers / instruments : cash; produits dérivés; fonds de couverture fonds mutuels ETF (incluant la Crypto)

3. Types de conformité : réglementaire; financière; opérationnelle; client/fournisseur; contractuelle

4. Le cycle de transaction conforme

5. Conformité réglementaire : Cadre législatif et réglementaire des valeurs mobilières

6. Conformité financière : outils de gestion du risque de non-conformité

7. Conformité opérationnelle : Utilisation efficace et efficiente des ressources

a) Cadre COSO II

b) Principes des accords de Bâle III

8. Éthique appliquée aux professions financières : Code d'éthique du représentant en valeurs mobilières CFA Institute

9. Programme de conformité :

a) Les sept étapes d'un plan de conformité

b) Structure d'un programme de conformité (Gate Keeper)

c) Charte d'un plan de conformité

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FINA 40215

Gestion d'actifs financiers

Matière

Finance

Programme

Diplôme d'études supérieures

Lieu

Centre-ville

Mode d'enseignement

Hybride synchrone

Crédits

3

L'approche pédagogique du cours est constituée d'exposés magistraux, d'exposés de personnes invitées et expertes dans le domaine, ainsi que de travaux d'équipes.

Thèmes couverts

Thème 1 - Les marchés financiers leurs indices et les sociétés d'investissement y oeuvrant
Thème 2 - Concepts de rendement risque tolérance au risque et leurs liens
Thème 3 - Équilibre des marchés et modèles d'évaluation d'actifs financiers
Thème 4 - Portefeuilles optimaux efficience des marchés et finance comportementale
Thème 5 - Politiques de placement et évaluation de performance

Remarques importantes

Cours réservé aux programmes de 2e cycle en professions financières, et D.E.S.S. en comptabilité professionnelle - CPA.

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FINA 40207

Gestion des risques 1

Matière

Finance

Programme

Diplôme d'études supérieures

Lieu

Centre-ville

Mode d'enseignement

Hybride synchrone

Crédits

3

L'approche pédagogique du cours est constituée d'exposés magistraux, de travaux d'équipes, ainsi que d'exposés de personnes invitées, expertes dans le domaine.

Thèmes couverts

Les sources de volatilité sur les marchés financiers ainsi que les méthodes de modélisation de cette volatilité;
Les différents produits dérivés leur fonctionnement les modèles d'évaluation et les sensibilités (grecques);
La Valeur à Risque (« Value at Risk » ou VaR) son utilisation et ses différentes méthodes de calculs (historique Monte Carlo et paramétrique) et la VaR conditionnelle (« Expected Shortfall »);
Les stratégies de couverture (linéaire et non linéaire) utilisées par les acteurs du marché;
Les récents changements importants sur les marchés financiers en terme de régulation (Bale 3 et FRTB) et concernant le remplacement du LIBOR

Remarques importantes

Cours réservé au microprogramme de 2e cycle en professions financières et au DESS en gestion - option professions financières.

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FINA 40208

Gestion des risques 2

Matière

Finance

Programme

Diplôme d'études supérieures

Lieu

Centre-ville

Mode d'enseignement

Hybride synchrone

Crédits

3

Remarques importantes

Cours réservé au microprogramme de 2e cycle en professions financières et au DESS en gestion - option professions financières.

Voir la page web du cours
FINA 40210

Investissements alternatifs

Matière

Finance

Programme

Diplôme d'études supérieures

Lieu

Centre-ville

Mode d'enseignement

Hybride synchrone

Crédits

3

Remarques importantes

Cours réservé au microprogramme de 2e cycle en professions financières et au DESS en gestion - option professions financières.

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MATH 40601

Méthodes quantitatives pour les professions financières 1

Matière

Mathématiques

Programme

Diplôme d'études supérieures

Lieu

Centre-ville

Mode d'enseignement

Hybride synchrone

Crédits

3

Le cours débute avec une courte revue des principes d'algèbre linéaire, de lois de probabilités et de statistiques pour ensuite aborder l'optimisation d'un portefeuille d'investissement, la tarification d'options financières et l'analyse de modèles de dépendance entre des séries de données financières. Également, au cours de la session, l'étudiant aura l'occasion de mettre en pratique ses habilités en programmation VBA et Matlab pour étudier les modèles d'applications courantes, ainsi que de se familiariser avec certains modèles plus avancés.

Remarques importantes

Cours réservé au microprogramme de 2e cycle en professions financières et au DESS en gestion - option professions financières.

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MATH 40602

Méthodes quantitatives pour les professions financières 2

Matière

Mathématiques

Programme

Diplôme d'études supérieures

Lieu

Centre-ville

Mode d'enseignement

Hybride synchrone

Crédits

3

La première partie du cours est une introduction aux modèles d'économétrie financière. La deuxième partie présente le calcul différentiel et intégral et ses applications en finance, plus particulièrement dans le contexte de la sensibilité des prix d'obligations. Différents processus stochastiques sont par la suite présentés afin d'introduire le modèle de Black & Scholes. La troisième partie traite des méthodes numériques d'évaluation de produits dérivés. Le cours est illustré d'applications quantitatives basées sur des exemples rencontrés dans l'industrie.

Thèmes couverts

Régression linéaire et modèle CAPM
Séries temporelles (AR MA ARMA)
Économétrie et modèles de type GARCH
Calcul différentiel et intégral et sensibilité des obligations
Introduction aux processus stochastiques (lemme d'Itô théorème de Girsanov modèle de Black & Scholes)
Méthodes numériques d'évaluation des produits dérivés : arbre binomial simulation de Monte Carlo méthodes de différences finies

Remarques importantes

Cours réservé au microprogramme de 2e cycle en professions financières et au DESS en gestion - option professions financières.

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TECH 40732

Programmation et apprentissage machine pour les professions financières

Matière

Technologies de l'information

Programme

Diplôme d'études supérieures

Lieu

Centre-ville

Mode d'enseignement

Hybride synchrone

Crédits

3

Ce cours a comme but d'outiller les étudiants pour diverses activités à la fine pointe de la technologie en finance contemporaine. Adoptant une approche appliquée, il se sert d'exemples tirés du monde de l'entreprise. Au moyen d'un ensemble d'exercices pratiques et progressifs, les participants sont appelés à devenir autonomes et créatifs en programmation, analytique, modélisation et optimisation.

Thèmes couverts

1. Bases de la programmation en VBA
2. Techniques pour résoudre des équations par algorithme applications en finances
3. Modèle d'objets Excel
4. SQL requêtes en ligne
5. SQL embedded ADODB
6. Programmation orientée objet en VBA
7. Introduction au Python et au numpy
8. Régression logistique
9. Réseaux neuronaux profonds applications en finances
10. Réseaux récurrents applications séries temporelles

Remarques importantes

Un ordinateur portable configuré selon les exigences technologiques de l'École est requis pour ce cours.
Cours réservé au microprogramme de 2e cycle en professions financières et au DESS en gestion - option professions financières.

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Dates de dépôt des demandes d’admission

Personnes du Canada (citoyennes ou résidentes permanentes)

L'admission est en continu : vous pouvez soumettre votre demande en tout temps.

Pour avoir plus de choix de cours lors de l'inscription, faites votre demande avant les dates indiquées ci-dessous.

Trimestre d’automne : avant le 1^er avril
Trimestre d’hiver : aucune admission
Trimestre d’été : aucune admission

Personnes de l'international

Afin de respecter les formalités d'immigration, vous devez déposer votre demande au plus tard le 1^er avril pour le trimestre d'automne.

Conditions et pièces requises

Sélectionnez le système dans lequel vous avez fait vos études universitaires :

Système québécois ou canadien

Conditions d'admissibilité

Diplôme requis

Vous devez avoir l'un des profils suivants :

Profil 1

Être titulaire d’un grade de 1^er cycle d’au moins 90 crédits (baccalauréat) en administration des affaires, en finance ou dans un domaine connexe.
Avoir suivi de préférence les cours recommandés pour la préparation à l'examen de niveau 1 du CFA Institute.

Profil 2

Être titulaire d’un grade de 1^er cycle d’au moins 90 crédits (baccalauréat).
Avoir obtenu un diplôme universitaire de spécialisation en finance ou avoir réussi l'examen de niveau 1 du CFA Institute.

Moyenne minimale

Vous devez avoir obtenu une moyenne cumulative minimale de 2,7 sur 4,3 au baccalauréat. Si l’université où vous avez complété votre baccalauréat exige une moyenne plus élevée pour l’admission à un programme de 2^e cycle, c’est cette moyenne qui doit être prise en compte.

Exigences linguistiques

Français

Vous avez le niveau requis en français si vous répondez à l’un des critères qui attestent que vous êtes francophone en raison de votre scolarité.

Autrement, vous devez réussir l’un des tests ou programmes de français avec le niveau intermédiaire-avancé.

Anglais

Bon nombre de lectures et de documents de référence sont en anglais. Il est donc fortement recommandé de maîtriser cette langue.

Pièces requises pour l'admission

Vous aurez des documents à fournir dans le cadre du processus d'admission.

Consultez la liste des pièces

La capacité d’accueil de certains programmes est limitée. HEC Montréal ne s'engage pas à accepter toutes les candidatures admissibles.

Système français

Conditions d'admissibilité

Diplôme requis

Vous devez posséder au minimum un diplôme de licence générale ou de bachelor visé par l'État après au moins 3 années d’études universitaires (180 ECTS) en finance ou dans un domaine connexe.

Non admissibles :

Titre certifié au RNCP;
Bachelor universitaire de technologie (BUT);
Diplôme de bachelor et de licence incluant un diplôme technologique (BTS ou DUT).

Moyenne minimale

Vous devez avoir obtenu une moyenne d’au moins 12 sur 20 pour l’ensemble des années universitaires.

Examen du CFA

Vous devez avoir réussi l’examen de niveau 1 du CFA Institute ou avoir acquis des connaissances suffisantes en finance.

Exigences linguistiques

Français

Vous avez le niveau requis en français si vous répondez à l’un des critères qui attestent que vous êtes francophone en raison de votre scolarité.

Autrement, vous devez réussir l’un des tests ou programmes de français avec le niveau intermédiaire-avancé.

Anglais

Bon nombre de lectures et de documents de référence sont en anglais. Il est donc fortement recommandé de maîtriser cette langue.

Pièces requises pour l'admission

Vous aurez des documents à fournir dans le cadre du processus d'admission.

Consultez la liste des pièces

La capacité d’accueil de certains programmes est limitée. HEC Montréal ne s'engage pas à accepter toutes les candidatures admissibles.

Autre système d'enseignement

Conditions d'admissibilité

Diplôme requis

Vous devez être titulaire d'un diplôme de 1^er cycle reconnu par l'État au terme de 3 années d'études universitaires (180 ECTS) en finance ou dans un domaine connexe.

Non admissibles : les diplômes de bachelor et de licence incluant un diplôme technologique (BTS, DTS ou DUT).

Moyenne minimale

Vous devez avoir obtenu, pour l'ensemble des années universitaires, une moyenne d'au moins 12 sur 20 ou comparable selon le système de notation du pays.

Examen du CFA

Vous devez avoir réussi l’examen de niveau 1 du CFA Institute ou avoir acquis des connaissances suffisantes en finance.

Exigences linguistiques

Français

Vous avez le niveau requis en français si vous répondez à l’un des critères qui attestent que vous êtes francophone en raison de votre scolarité.

Autrement, vous devez réussir l’un des tests ou programmes de français avec le niveau intermédiaire-avancé.

Anglais

Bon nombre de lectures et de documents de référence sont en anglais. Il est donc fortement recommandé de maîtriser cette langue.

Pièces requises pour l'admission

Vous aurez des documents à fournir dans le cadre du processus d'admission.

Consultez la liste des pièces

La capacité d’accueil de certains programmes est limitée. HEC Montréal ne s'engage pas à accepter toutes les candidatures admissibles.

Estimation des frais de scolarité

Les montants indiqués ci-dessous sont approximatifs. Pour connaître les montants détaillés par crédits, consultez le tableau des frais (PDF, 106 ko). Les frais d’assurance, de matériels scolaires, d’hébergement ou autres ne sont pas inclus.

Chaque trimestre, vous recevrez une facture avec le montant exact que vous devrez payer selon le nombre de crédits inscrits.

Résidentes et résidents du Québec

Vous payez le tarif québécois si vous êtes résidente ou résident du Québec selon certains critères tels que la possession d’un certificat de naissance du Québec ou d’un certificat de sélection du Québec.

Coût du programme complet (30 crédits) : 5 000 $

Vérifiez si vous répondez à l’un des critères de résidence du Québec.

Canadiennes et canadiens non-résidents du Québec

Vous payez le tarif canadien si vous êtes citoyenne ou citoyen de naissance ou naturalisé, autochtone, ou bien résidente ou résident permanent du Canada.

Coût du programme complet (30 crédits) : 11 400 $

Vérifiez si vous pouvez bénéficier d’une exemption et payer le tarif québécois.