Mesure du risque de marché dans un fonds de pension Canadien , by Mohamad Moussa
March 2021
L'investissement responsable et son impact sur le risque et le rendement des actions nord-américaines , by Olivier Houde
September 2020
Les moments risques neutres comme signal avancé en gestion des risques et d'actifs , by Youssef Chaouch
March 2020
Modèle de prédiction quantitatif pour FNB dans plusieurs classes d'actifs , by Jean-Luc Marineau-Brunet
November 2019
Application d'un modèle de prévisions de volatilité-covolatilité réalisée hétérogène autorégressif avec perspective canadienne , by Charles Bertrand
September 2019
Dynamique du convenience yield des matières premières et analyse transversale des prix des commodités , by Aldriche Chirlet Moussavou
March 2019
Évaluation de courbes de taux d'intérêts: US High Yield Corpo et gouvernementales souveraines des pays , by Rémi Galarneau-Vincent
March 2018
Implementation of Liquidity Risk Assessment Measures for Fixed Income Strategies at Fiera Capital , by Gabriel Bédard
September 2017
Implantation d'un outil d'analyse et de suivi de portefeuille de l'équipe de services analytiques, placements privés, Québec à la Caisse de dépôt et de placement du Québec , by Jihane Guennouni
September 2017
Tarification d'un contrat à terme sur le VIXC à l'aide d'un modèle à volatilité stochastique , by Dominic Bouchard
September 2017
Application du modèle de Heston à l'évaluation d'un dérivé d'équité par simulation de Monte-Carlo , by Tom Imbernon
September 2016
Facteurs de risque et caractéristiques du modèle équipondéré à variables fondamentales , by Alexis Gosselin Masson
June 2016
