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Projets d’investissement : analyse de rentabilité et de risque pour des décisions stratégiques

Tarif

1 695 $ + taxes

Durée

2 jours - 9 h à 17 h

Langue

Formation en français

Date(s)

Offert à HEC Montréal
12, 13 février 2024

Offert en formation sur mesure

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Cette formation en comptabilité vous apprend à maîtriser les techniques et les concepts clés relatifs à l’évaluation de la rentabilité et du risque des projets d’investissement. Pour évaluer un projet d’investissement, vous devez connaître plusieurs notions : valeur de l’argent dans le temps, mesures du risque, impact de l’inflation, critères de décision, etc. Vous devez savoir comment vous servir des outils informatiques et détenir une bonne connaissance du secteur dans lequel l’investissement sera consenti. Vous développerez ici votre capacité à poser des hypothèses de prévision financière, et vous exercerez votre jugement afin de trouver les bonnes réponses.

Objectifs

Se familiariser avec les techniques d’actualisation.
Maîtriser les méthodes d’analyse de rentabilité et de risque des projets d’investissement.
Savoir apprécier la valeur des divers critères pour la prise de décision et retracer les coûts pertinents qui y sont liés.

Est-ce pour vous?

Gestionnaires déjà sensibilisés au langage comptable et financier (sinon, une participation à la formation Démystifier la finance pour apprécier l’information financière constitue un excellent préalable)

Ce programme est pour vous si :

vous êtes associé de près ou de loin aux décisions et aux projets d’investissement.

Avantages distinctifs

Des outils concrets et à valeur ajoutée pour mesurer les risques et les enjeux financiers de ses projets d’investissement.
L’occasion de devenir plus stratégique dans ses décisions.

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR :

Témoignage(s)

Animé par :

Julien Le Maux
Ph. D., M. Sc. (finance), CFE, Adm.A.
Professeur titulaire, HEC Montréal

Programme

Introduction aux principes de l’actualisation

Définition et analyse des hypothèses
Illustration des techniques à l’aide d’exemples simples

Analyse de la gestion des investissements

Identification des problèmes à analyser et des flux monétaires pertinents
Présentation des formules d’actualisation nécessaires à l’analyse

Étude des critères de rentabilité et de leurs limites

Analyse des critères suivants : valeur actuelle nette, taux de rendement interne et taux de rendement interne modifié, indice de rentabilité, délai de récupération, taux de rendement comptable et sources de conflits entre ces critères

Interaction des décisions d’investissement et de financement dans l’analyse de projets

Calcul du coût du capital et hypothèses sous-jacentes à son emploi
Flux monétaires aux actionnaires
Critère de la valeur actuelle nette aux actionnaires

Le risque dans la gestion des investissements

Analyse de sensibilité
Analyse de scénarios
Évaluation du risque par la méthode de Monte Carlo

Analyse d’aspects particuliers de la gestion des investissements

Suivant les besoins exprimés par les participants, plusieurs des sujets suivants pourront être abordés : remplacement d’équipement et concept de flux monétaire annuel équivalent, prise en compte de l’inflation, crédit-bail, restructuration d’entreprise, évaluation d’entreprise.