«Programme offert exclusivement en formation en entreprise»
Ce programme permet aux participants de comprendre la création de valeur dans l’industrie des services financiers. L'accent est mis sur les relations fondamentales et les variables influençant la prise de décisions des institutions financières. Les participants seront amenés à identifier et analyser les décisions financières des banques et les compromis qu'elles doivent réaliser pour créer de la valeur. Ce programme vise également le développement de compétences pratiques de prise de décisions au moyen d'une simulation de gestion financière d'une banque universelle.
Animateur
André Thibeault, Ph. D. (University of Western Ontario)
Professeur de finance et de gestion des risques à la Vlerick Leuven Gent Management School en Belgique et professeur titulaire au Centre d’études Desjardins de HEC Montréal, il a œuvré comme consultant et animateur auprès de nombreuses institutions financières en Europe, au Canada et en Chine. Fondateur et professeur au MBA in Financial Services and Insurance, il s’intéresse à la finance corporative, aux marchés internationaux des capitaux et à la gestion des institutions financières. Ses intérêts portent également sur la titrisation, la gestion du risque de crédit et le développement de simulations pour les institutions financières.
Pour inscription ou information : contactez
Dany Jenkins, au 514 340-6672
Module 1 : Le processus de création de valeur
- La création de valeur dans les entreprises du secteur réel
- La création de valeur dans les institutions financières
- La relation entre le rendement et le risque, et l’impact sur la création de valeur
Module 2 : La création de valeur dans la chaîne de valeur
- La gestion de la liquidité
- La gestion du risque de taux d’intérêt
- L'exigence de capital et l’allocation du capital par les marchés de capitaux
- La gestion du hors-bilan
Module 3 : La mesure de la création de valeur
- La valeur économique ajoutée (Economic Value Added - EVA)
- La valeur ajoutée boursière (Market Value Added - MVA)
- Le rendement corrigé du risque sur le capital corrigé du risque (Risk-Adjusted Return on Risk-Adjusted Capital - RARORAC)
Outil de simulation
Interb@nk est une simulation de gestion financière d'une banque universelle. Développée à l’origine pour la banque ABN-AMRO aux Pays-Bas, elle est utilisée pour des séminaires dans de nombreuses institutions financières dont Rabobank, Crédit Agricole et Bank of China. Dans un environnement bancaire réaliste, les participants peuvent voir les conséquences de décisions majeures sur la performance de la banque et la création de valeur. La simulation comprend la résolution de problèmes liés :
- à la gestion de l’actif, du passif et des activités hors bilan de la banque (instruments de crédit/swaps/dérivés de crédit);
- à la gestion des fonds propres (actions ordinaires et actions privilégiées);
- à la gestion du risque de taux d’intérêt;
- à la gestion du risque de crédit;
- à la gestion des canaux de distribution, des activités de banque privée et de banque d’affaires;
- aux exigences de capital et de liquidité;
- à la gestion des coûts et de la rentabilité financière des banques.
Tous cadres ou gestionnaires désireux d'acquérir, de compléter ou d'actualiser leurs connaissances sur les plus récents développements en gestion financière d’institutions financières.
